A.集中交割
B.轉(zhuǎn)現(xiàn)交割
C.凈額交割
D.實(shí)物交割
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A.短期利率
B.基準(zhǔn)利率
C.中期利率
D.長(zhǎng)期利率
A.芝加哥期貨交易所
B.堪薩斯期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.紐約商業(yè)交易所
A.983950美元
B.935800美元
C.98395美元
D.93580美元
投資者買入美國(guó)10年期國(guó)債期貨時(shí)的報(bào)價(jià)為126-175（或126
175），賣出時(shí)的報(bào)價(jià)變?yōu)?25-020（或125020），則（）。
A.每張合約盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B.每張合約虧損：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C.每張合約盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D.每張合約虧損：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
A.1／32點(diǎn)
B.0.25／32點(diǎn)
C.0.5／32點(diǎn)
D.0.75／32點(diǎn)
最新試題
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。