單項(xiàng)選擇題張先生有100萬元人民幣,考慮到目前銀行存款利率較低,在股市看好時(shí),想將這筆錢來做證券投資,張先生在上海證券交易所買了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券,并且買了正在發(fā)行的面值為100元的10年期國債,國債票面利率為5%,市場(chǎng)利率為5%。同時(shí)將另外的20萬元投資了貨幣市場(chǎng)基金。為確定基金凈值,需測(cè)算基金資產(chǎn)總值。在計(jì)算基金資產(chǎn)總值時(shí),基金擁有的已上市債券,以計(jì)算日的()為準(zhǔn)。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)


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