A．內(nèi)部衡量與外部衡量
B．實(shí)務(wù)衡量與理論衡量
C．短期衡量與長期衡量
D．事前衡量與事后衡量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B．行業(yè)或部門選擇能力的衡量
C．基金收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的衡量
D．基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量
A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
A．明確的組成成分
B．可實(shí)際投資的
C．可衡量的
D．適當(dāng)?shù)?/p>
A．簡單凈值收益率
B．時間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
最新試題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
擇時能力的衡量方法有（）。
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計(jì)。（）
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。