A.以數(shù)據(jù)為依據(jù)
B.以控制風險為底線
C.以經(jīng)驗為輔助
D.借助小道消息
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A.重點突出
B.專業(yè)規(guī)范
C.客觀公正
D.可靠性
A.期轉現(xiàn)
B.交割
C.平倉
D.開倉
A.風險條款
B.結論及建議
C.綜合分析
D.當期要點關注及專項分析
A.規(guī)避風險
B.提供個性化服務
C.引導期貨投資系
D.實現(xiàn)投資回報最大化
A.目標價位
B.止損點
C.最大持倉量
D.盈利點
最新試題
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。