A.買進美元外匯遠期合約
B.賣出美元外匯遠期合約
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
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A.標準化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當日無負債制度
A.直接標價法
B.間接標價法
C.美元標價法
D.指數(shù)標價法
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.期末的市場匯率
B.期初的市場匯率
C.期初的約定匯率
D.期初的約定利率
最新試題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風險管理手段的是（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。