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A.企業(yè)少支付貨款383700
B.企業(yè)少支付貨款390000
C.企業(yè)多支付貨款383700
D.企業(yè)多支付貨款390000
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
最新試題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值，其優(yōu)點是（）。
外匯期貨套利的類型有（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進行（）。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。