單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)不屬于基金費(fèi)用的是（）。
A.管理人報(bào)酬
B.托管費(fèi)
C.交易費(fèi)用
D.基金申購(gòu)費(fèi)
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1.單項(xiàng)選擇題買入返售金融資產(chǎn)收入屬于（）。
A.利息收入
B.投資收人
C.其他收入
D.公允價(jià)值變動(dòng)損益
2.單項(xiàng)選擇題通常情況下，交易所上市的有價(jià)證券以其估值H的（）估值。
A.平均價(jià)
B.收盤價(jià)
C.開盤價(jià)
D.預(yù)期收益的現(xiàn)值
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬(wàn)元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬(wàn)元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
4.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計(jì)人（）。
A.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)
5.單項(xiàng)選擇題基金（）對(duì)其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
關(guān)于GIPS的特點(diǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）主要涉及基金份額的募集與客戶服務(wù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下交易成本中，屬于隱性成本的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金投資者是基金資產(chǎn)的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某基金管理公司募集了三只公募基金，其中兩只是貨幣市場(chǎng)基金，一只是股票型基金，以下表述正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金估值核算是指基金（）等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）是指把指數(shù)成分證券按照是否有共同因子進(jìn)行分類，在每一類中選擇若干成分證券，從而達(dá)到提高樣本成分證券代表性的目的。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
基金銷售是指（）活動(dòng)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券投資基金的財(cái)產(chǎn)安全通過(guò)（）制度保障。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在分銷業(yè)務(wù)中，承銷商過(guò)戶給分銷認(rèn)購(gòu)人的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題