A.債券A的收益率—AA級(jí)1年期信用債收益率水平
B.債券A的收益率—5年期國(guó)債收益率水平
C.債券A的收益率—1年期國(guó)債收益率水平
D.1年期國(guó)債收益率水平—債券A的收益率

A.上漲100×2.4×1%
B.上漲97×2.4×1%
C.下跌100×2.4×1%
D.下跌97×2.4×1%

A.通脹水平走高，市場(chǎng)預(yù)期利率水平會(huì)走高
B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期利率水平會(huì)走低
C.央行采用寬松的貨幣政策，市場(chǎng)預(yù)期利率水平會(huì)走高
D.以上說(shuō)法均不正確

A.利率互換
B.國(guó)債期貨
C.信用違約互換
D.利率期權(quán)

A.杠鈴策略
B.子彈策略
C.階梯策略
D.以上均不正確

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上三者都有

A.公募債券和私募債券
B.銀行間債券和交易所債券
C.利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品
D.以上說(shuō)法均不正確

A.國(guó)債、公司債
B.央票、企業(yè)債
C.政策性金融債、中期票據(jù)
D.短融、企業(yè)債

A.從資產(chǎn)管理的角度，可以將客戶分級(jí)，從而滿足不同客戶的投資需求
B.從資產(chǎn)管理的角度，債券私募基金的投資人可以通過杠桿利用較少的資金進(jìn)行更大規(guī)模的投資，從而擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模
C.券商將自營(yíng)資金作為劣后端可以實(shí)現(xiàn)更高的收益率
D.券商將自營(yíng)資金作為劣后端可以實(shí)現(xiàn)增加杠桿的效果

A.外匯儲(chǔ)備
B.財(cái)政借款和財(cái)政透支
C.對(duì)商業(yè)銀行的再貸款和再貼現(xiàn)
D.公開市場(chǎng)買入的國(guó)債