A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
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A.信用風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.事件風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.由于利率的變動帶來的風(fēng)險就稱為利率風(fēng)險
B.浮動利率的債券風(fēng)險比固定利率的債券風(fēng)險要低
C.在市場利率升高的時候，債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
A.再投資風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.利率變化使投資者面臨價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險
B.債券降級風(fēng)險屬于流動陛風(fēng)險
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險
D.當(dāng)利率下降，債券價格上升，利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）