A.由于利率的變動帶來的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)
B.浮動利率的債券風(fēng)險(xiǎn)比固定利率的債券風(fēng)險(xiǎn)要低
C.在市場利率升高的時(shí)候，債券的價(jià)格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
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你可能感興趣的試題
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)
A.利率變化使投資者面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.債券降級風(fēng)險(xiǎn)屬于流動陛風(fēng)險(xiǎn)
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)利率下降，債券價(jià)格上升，利息再投資收益也會增加
A.價(jià)格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
最新試題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
使投資者最滿意的證券組合是（）
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）