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期貨交易一般不進行實物交割。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。