宁国都颈装饰工程有限公司

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

期貨交易一般不進行實物交割。

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。