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考慮以下有關一貨幣基金經理最近一個月來的業(yè)績資料。表上第1列標出了該經理資產組合中各個部分的實際收益。資產組合的各部分的比重：實際的基準的或中性的，以及各部分指數(shù)收益情況如第2、3、4列所示：

考慮以下有關一貨幣基金經理最近一個月來的業(yè)績資料。表上第1列標出了該經理資產組合中各個部分的實際收益。資產組合的各部分的比重：實際的基準的或中性的，以及各部分指數(shù)收益情況如第2、3、4列所示：

評價4個經理的市場時機預測與債券選擇能力，他們的業(yè)績分散在各圖上黑點所示的地方。

考慮對股票A與B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結果，在這段時間內無風險利率為6%，市場平均回報率為14%，對項目的超額收益以指數(shù)回歸模型來測度。

在下列情況下哪只股票是最佳選擇？
i.這是投資者唯一持有的風險資產。
ii.這只股票將與投資者的其他債券資產組合混合，是目前市場指數(shù)基金的一個獨立組成部分。
iii.這是投資者目前正在分析以便構建一積極的管理型股票資產組合的眾多股票中的一種。

考慮對股票A與B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結果，在這段時間內無風險利率為6%，市場平均回報率為14%，對項目的超額收益以指數(shù)回歸模型來測度。

計算每只股票的下列指數(shù)：
i.阿爾法
ii.估價比率
iii.夏普測度
iv.特雷納測度