期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.11.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列對場外期權(quán)市場股指期貨期權(quán)合約的說法正確的是（）。

2.判斷題美元指數(shù)通過計(jì)算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強(qiáng)弱程度。

3 假設(shè)當(dāng)前某期貨的價(jià)格為50元。交易者進(jìn)行開倉買入交易并持有到期。在期貨到期交割時(shí)，期貨價(jià)格為60元，那么交易者交割時(shí)所需要付出的金額為（）。

4.判斷題非沖銷式干預(yù)就是指中央銀行在干預(yù)外匯市場的同時(shí)，采取其他金融政策工具與之配合，以改變因外匯干預(yù)而造成的貨幣供應(yīng)量的變化。（）

5 期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

6.判斷題在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。

7 2014年2月18日，央行近半年來首次進(jìn)行正回購，其行為對國債期貨的影響為（）。

8 最具影響力的PMI包括（）。

9.判斷題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

10 某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00％，銀行報(bào)出的浮動利率為6個(gè)月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢價(jià)時(shí)銀行報(bào)出的價(jià)格通常為（）。

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