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換一換
[判斷題]
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）
[判斷題]
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
[判斷題]
期現套利與現貨并沒有實質性聯系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）
[判斷題]
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
[判斷題]
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
[判斷題]
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
[判斷題]
從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
[判斷題]
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
[判斷題]
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
[判斷題]
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
[判斷題]
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）
[判斷題]
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
[判斷題]
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
[判斷題]
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
[判斷題]
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
[判斷題]
套利是投資者針對暫時出現的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
[判斷題]
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）
[判斷題]
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
[判斷題]
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
[判斷題]
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
[判斷題]
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
[判斷題]
如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
[判斷題]
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
[判斷題]
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
[判斷題]
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
[判斷題]
跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
[判斷題]
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
[判斷題]
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
[判斷題]
賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
[判斷題]
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
[判斷題]
金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）
[判斷題]
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
[判斷題]
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
[判斷題]
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
[判斷題]
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
[判斷題]
滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）
熱門試卷
換一換
[模擬試題]
金融工程應用分析綜合題
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