判斷題久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標。（）
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指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
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收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
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（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題