A.0.001
B.0.0001
C.0.005
D.0.0005
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A.集中交割
B.轉(zhuǎn)現(xiàn)交割
C.凈額交割
D.實物交割
A.短期利率
B.基準利率
C.中期利率
D.長期利率
A.芝加哥期貨交易所
B.堪薩斯期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.紐約商業(yè)交易所
A.983950美元
B.935800美元
C.98395美元
D.93580美元
投資者買入美國10年期國債期貨時的報價為126-175（或126
175），賣出時的報價變?yōu)?25-020（或125020），則（）。
A.每張合約盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B.每張合約虧損：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C.每張合約盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D.每張合約虧損：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
最新試題
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
可以造成市場利率上升的因素包括（）。