單項選擇題假設(shè)間接報價法下，歐元／美元的報價是1．3626，那么1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
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1.單項選擇題6月10日，某投機者預(yù)測瑞士法郎期貨將進入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日，瑞士法郎期貨價格果然上升。該投機者在1瑞士法郎=0.9038美元的價位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者（）。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
2.單項選擇題4月2日，某外匯交易商預(yù)測瑞士法郎將進入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機者在1瑞士法郎=1.0223美元的價位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價值為62500美元、不計手續(xù)費）。則該投機者的盈虧狀況為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
3.單項選擇題投資者持有50萬歐元，擔(dān)心歐元對美元貶值，于是利用3個月后到期的歐元期貨進行套利保值。此時，歐元（EUR）兌美元（USD）即期匯率為1.3432，3個月后到期的歐元期貨合約價格（EUR/USD）為1.3450。3個月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價格（EUR/USD）為1.2101.（不計手續(xù)費等費用）該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元，在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.56，獲利6.745
B.獲利6.75，獲利6.565
C.獲利6.56，損失6.565
D.損失6.75，獲利6.745
5.多項選擇題隔夜掉期交易包括（）。
A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N
最新試題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項選擇題
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。
題型：多項選擇題
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）
題型：判斷題
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
題型：多項選擇題