A.每個交易日；每周
B.每日；每周
C.每個交易日；次日
D.每日；次日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權平均凈值利潤率
D.加權平均基金份額本期利潤
A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎
B.基金份額凈值由基金托管人計算后，將結果發(fā)送給估值主要負責人的基金管理人進行復核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量
A.基金托管人對基金管理人的計算結果復核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結果進行復核
D.基金估值的第一責任人是基金管理人
最新試題
下列各項中（）不屬于基金投資風格的分析。
下列各項關于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
（）是基金估值的第一責任主體。
下列各項關于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（）。
下列各項關于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
下列各項關于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元，應付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。