單項選擇題下列各項關于QDII基金資產估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
A.基金份額凈值應當至少每周計算并披露一次
B.基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時計算并披露
D.基金資產的每一買人、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映
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1.單項選擇題下列說法不正確的是（）。
A.基金資產總值是指基金全部資產的價值總和
B.基金資產凈值是基金資產總值減負債
C.基金份額凈值是基金資產凈值除以基金總份額
D.基金資產估值是指對基金總資產的價值進行評估
2.單項選擇題某基金總資產為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
3.單項選擇題假設某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
4.單項選擇題（）是基金估值的第一責任主體。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
5.單項選擇題企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔主會計責任的是（）。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
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下列各項關于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
在基金資產估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
基金的會計核算對象不包括（）。
題型：單項選擇題
（）是QDII基金的會計核算和資產估值的責任主體。
題型：單項選擇題
下列關于基金估值因素描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項關于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
題型：單項選擇題
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
題型：單項選擇題
下列各項關于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中關于基金估值原則表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題