A.基金分紅能力分析
B.基金費用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
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A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關費用
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.基金轉換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務費
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導致無法準確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
最新試題
下列各項中（）是基金會計核算的主體。
下列說法不正確的是（）。
下列關于基金估值因素描述錯誤的是（）。
下列關于基金估值重要性的描述正確的是（）。
下列各項關于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列各項關于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元，應付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。