A.基金估值偏高對基金份額申購者有利
B.基金估值偏低對基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯誤會造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮
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A.證券投資基金
B.基金管理人
C.基金投資人
D.基金托管人
A.基金估值的頻率與基金的組織形式有關(guān)
B.開放式基金的估值頻率要高于封閉式基金
C.基金估值時(shí)應(yīng)堅(jiān)持采取同樣的估值方法、
D.基金變更估值方法與基金投資運(yùn)作無關(guān)，因此無需進(jìn)行披露
A.權(quán)益核算
B.利潤核算
C.風(fēng)險(xiǎn)核算
D.基金申購與贖回核算
A.我國股票型封閉式基金按照0.25％的比例計(jì)提基金托管費(fèi)
B.開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提基金托管費(fèi)，通常低于0.25％
C.基金托管費(fèi)收取比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
D.基金銷售服務(wù)費(fèi)不僅適用于股票型基金，貨幣市場基金和一些債券型基金也收取
A.資產(chǎn)類、負(fù)債類
B.投資類
C.共同類
D.所有者權(quán)益類和損益類
最新試題
下列說法不正確的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
下列各項(xiàng)中（）是基金會計(jì)核算的主體。
下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
企業(yè)會計(jì)核算以企業(yè)為會計(jì)核算主體，基金會計(jì)則以證券投資基金為會計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。