A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
C.基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等
D.基金合同生效后的信息披露費用
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A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務(wù)費
D.基金運作費
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.股票基金的托管費率通常高于債券基金及貨幣市場基金
C.我國股票型基金的托管費率通常在1.5％左右
D.我國基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提
A.基金分紅能力分析
B.基金費用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
A.基金管理人因未履行義務(wù)所導(dǎo)致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關(guān)費用
最新試題
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。