A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
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A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.由于市場交易價格變化多端，因此不宜采用市場價進(jìn)行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價格作為其公允價值
C.對于流動性差的證券，需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動性的資產(chǎn)，可以委托第三方進(jìn)行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價核算
D.估值核算
最新試題
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。
下列各項中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。