單項(xiàng)選擇題湯小姐持有華夏公司股票100股，預(yù)期該公司未來(lái)3年股利為零增長(zhǎng)，每期股利30元。預(yù)計(jì)從第4年起轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為5％。目前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率7％，市場(chǎng)平均股票要求的收益率為11．09％，華夏公司股票的標(biāo)準(zhǔn)差為2．8358，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2．1389，兩者的相關(guān)系數(shù)為0．8928。基于上面的分析和判斷，理財(cái)師可以進(jìn)一步得到湯小姐對(duì)于華夏公司股票所要求的必要報(bào)酬率為（）

A.9％
B.11％
C.12％
D.13％


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4.單項(xiàng)選擇題紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8％，每年年末付息。若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以?xún)?nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權(quán)利的因素是（）

A.市場(chǎng)利率大幅下降
B.公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)新項(xiàng)目，可能使盈利大幅增加
C.全球油價(jià)持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升
D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預(yù)期通脹率將大幅上揚(yáng)

最新試題

關(guān)于以下兩種說(shuō)法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果某客戶(hù)持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題