A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
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A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關(guān)關(guān)系
A.偏低
B.偏高
C.正好等于債券價值
D.無法判斷
最新試題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）