A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風(fēng)險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
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A.當(dāng)債券價格等于面值（平價）的時候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價格大于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價格小于面值（折價）的時候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價格小于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14％
B.16.3％
C.4.4％
D.4.66％
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
最新試題
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。