A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
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A.被低估
B.被高估
C.定價(jià)公平
D.價(jià)格無法判斷
A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場(chǎng)線上
A.迅速賣出
B.持倉不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
最新試題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）