A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
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A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.事件風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.由于利率的變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)
B.浮動(dòng)利率的債券風(fēng)險(xiǎn)比固定利率的債券風(fēng)險(xiǎn)要低
C.在市場(chǎng)利率升高的時(shí)候，債券的價(jià)格會(huì)下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.利率變化使投資者面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.債券降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)陛風(fēng)險(xiǎn)
C.投資者不會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)利率下降，債券價(jià)格上升，利息再投資收益也會(huì)增加
最新試題
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）