A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)
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A.買進A證券
B.買進B證券
C.買進A證券或B證券
D.買進A證券和B證券
A.市場風(fēng)險溢價=無風(fēng)險利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率-某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風(fēng)險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
最新試題
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）