單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，30/360適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.貨幣市場工具
D.短期國債
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1.單項選擇題外國公司在亞洲發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
2.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為115美圓/股，出售期權者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
3.單項選擇題短期國債期貨合約中的標的資產為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
4.單項選擇題根據(jù)流動性偏好理論，投資者將認識到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔較高的價格風險。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
5.單項選擇題對（）資產而言，便利收益應為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
最新試題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題
自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
遠期類工具是權利和義務對稱型的。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題