多項選擇題遠(yuǎn)期和約要素包括（）。
A.多頭
B.空頭
C.到期日
D.交割價格
E.遠(yuǎn)期價格
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1.單項選擇題某一債券合約交割面值為$100，000的債券，假定報出的期貨價格為90，所交割債券的轉(zhuǎn)換因子為1.38，在交割時，每一面值為$100的債券的累計利息為$2，當(dāng)空頭交割時應(yīng)收到（）現(xiàn)金。
A.$125200
B.$126200
C.$127200
D.$128200
2.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，30/360適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.貨幣市場工具
D.短期國債
3.單項選擇題外國公司在亞洲發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
4.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為115美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
5.單項選擇題短期國債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題