A.降低籌資成本
B.對沖利率風(fēng)險
C.在互換市場上投機
D.改變原生利率
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A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?，并預(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定，以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負債互換
A.固定利率貨幣互換
B.浮動利率貨幣互換
C.分期支付貨幣互換
D.基本貨幣互換
A.贖回
B.反向互換
C.放棄互換
D.出售
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。