A.全價(jià)交易
B.現(xiàn)金交易
C.實(shí)物交易
D.凈價(jià)交易
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你可能感興趣的試題
A.利率期貨投機(jī)
B.利率期貨套利
C.利率期貨套期保值
D.利率期貨交易
A.集中交割
B.轉(zhuǎn)現(xiàn)交割
C.現(xiàn)金交割
D.實(shí)物交割
A.歐洲美元期貨
B.德國中期國債期貨
C.美國中期國債期貨
D.歐元利率期貨
A.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期還本付息
B.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付
C.期滿前分期付息，到期還本
D.期滿前分期付息，到期償付本金和最后一筆利息
A.0.001
B.0.0001
C.0.005
D.0.0005
最新試題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
在分析市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。