A、代理人必須在我行系統(tǒng)開戶，被代理人（即持票人）原則上應(yīng)在我行系統(tǒng)開戶
B、代理人與被代理人必須存在真實(shí)的代理關(guān)系
C、代理貼現(xiàn)款項(xiàng)必須直接劃付給持票人
D、代理貼現(xiàn)貿(mào)易背景資料須由被代理人提供并簽章
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A、交易合同——商業(yè)匯票——增值稅發(fā)票
B、交易合同——增值稅發(fā)票——商業(yè)匯票
C、商業(yè)匯票——交易合同——增值稅發(fā)票
D、商業(yè)匯票——增值稅發(fā)票——交易合同
A、銀行承兌匯票可以采取查詢或雙人上門照票兩種方式
B、我行承兌的銀行承兌匯票無需查詢或照票
C、商業(yè)承兌匯票必須采取雙人上門照票
D、原則上金額1000萬元人民幣以上（不含）的紙質(zhì)銀行承兌匯票均應(yīng)雙人上門照票，具體起點(diǎn)金額由分行信用風(fēng)險管理部確定
A、經(jīng)合法注冊經(jīng)營
B、能證明其票據(jù)合法取得、具有真實(shí)貿(mào)易背景
C、在銀行開立存款賬戶的企業(yè)法人以及其他組織
D、以上三條都是
A.非利息收入、FTP利息收入
B.賬面收入、非利息收入
C.凈利息收入、非利息收入
D.非利息收入、行內(nèi)非息收入
A、（5.0%-4.0%）*1天
B、（5.0%-4.0%）*6個月
C、（5.0%-3.5%）*6個月
D、（5.0%-4.5%）*6個月
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。