單項選擇題進行技術分析的基礎是（）。

A.證券價格延趨勢移動
B.市場行為反應一切信息
C.歷史會重演
D.以上都不對


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1.單項選擇題風險資產(chǎn)組合的方差是（）

A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權和

2.單項選擇題使投資者最滿意的證券組合是（）

A.處于有效邊界的最高點
B.無差異曲線與有效邊界的切點
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點

3.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分，因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小，所以取得高報酬率的概率更大，應選擇甲項目

4.單項選擇題如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）

A.再投資風險
B.信用風險
C.購買力風險
D.流動性風險

5.單項選擇題若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對應的有效集的切點上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對應的有效邊緣上的任意一點

8.單項選擇題下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的

10.單項選擇題一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

A.只投資風險資產(chǎn)
B.只投資無風險資產(chǎn)
C.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
D.以無風險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合

最新試題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

題型：單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

題型：單項選擇題

關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

題型：單項選擇題

某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

題型：單項選擇題