單項選擇題在進行行業(yè)的經(jīng)濟周期分析時，我們會關(guān)注增長型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等，其中消費品業(yè)和食品業(yè)分別屬于（）和（）

A.增長型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長型行業(yè)


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1.單項選擇題從時間跨度和風格類別上看，（）進行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

2.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

4.單項選擇題資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風險水平上的資產(chǎn)比例，并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風險特征
C.風險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求

5.單項選擇題套利定價理論（APT）是描述（）但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價

最新試題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

題型：單項選擇題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

題型：單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）

題型：單項選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

題型：單項選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

題型：單項選擇題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

題型：單項選擇題