A.短期性資產配置
B.長期性資產配置
C.戰(zhàn)術性資產配置
D.戰(zhàn)略性資產配置
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你可能感興趣的試題
A.戰(zhàn)略性資產配置策略以不同資產類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
B.行業(yè)資產配置的時間最短，一般根據季度周期或行業(yè)波動特征進行調整
C.戰(zhàn)術資產配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同
A.中度進取型
B.保守型
C.進取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風險特征
C.風險和收益特征
D.不同資產類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求
A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
最新試題
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
若投資組合的口系數為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
詹森指數、特雷諾指數、夏普比率以（）為基礎。
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
資產組合理論表明，資產間關聯性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）