A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動(dòng)性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
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A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實(shí)物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價(jià)格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價(jià)格期貨
E.履約價(jià)格
A.標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.芝加哥市場
D.蘇黎世市場
E.香港市場
A.普通股的市價(jià)
B.剩余有效期間
C.換股比例
D.投機(jī)價(jià)值
E.認(rèn)股價(jià)格的確定
最新試題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。