A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
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A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
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創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
你以35美元的價(jià)格買(mǎi)入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買(mǎi)入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣(mài)出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有（）。