問答題遠期價格與遠期價值的區(qū)別有哪些？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.問答題金融遠期合約的種類有哪些？
2.單項選擇題已知下列即期利率：r60=4%，r90=5%，r150=6%（一年按360天）。請問一份3×5FRA的合同利率為（）。
A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
3.多項選擇題掉期交易的形式包括（）。
A.明日對次日
B.即期對遠期
C.遠期對遠期
D.即期對次日
4.多項選擇題期匯投機的特點是（）。
A.成交額較大
B.成交額較小
C.風險較高
D.風險較低
5.多項選擇題遠期外匯綜合協(xié)議與遠期利率協(xié)議的相似之處為（）。
A.標價方式都是m×n
B.兩者都有四個時點
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機的目標都是一國利率的綜合水平
最新試題
根據看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
在現(xiàn)貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題