A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
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最新試題
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線(xiàn)為（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
使投資者最滿(mǎn)意的證券組合是（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）
證券市場(chǎng)線(xiàn)（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）