A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
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A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風(fēng)險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風(fēng)險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益
A.5.88％
B.6.09％
C.6.25％
D.6.41％
A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
A.當(dāng)債券價格等于面值（平價）的時候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價格大于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價格小于面值（折價）的時候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價格小于面值（溢價）的時候，票面利率>即期收益率>到期收益率
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）